股票代碼：600117 股票簡(jiǎn)稱：*ST西鋼 公告編號(hào)：臨2024-048
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供抵押擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l被擔(dān)保人名稱：本次擔(dān)保涉及被擔(dān)保單位共計(jì)一家，為青海西鋼再生資源綜合利用開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西鋼資源”）。
l本次抵押擔(dān)保額度：新增擔(dān)保金額3,000萬(wàn)元。
l本次抵押擔(dān)保計(jì)劃期間：擔(dān)保的期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
l本次抵押擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
l本次抵押擔(dān)保已經(jīng)公司十屆四次董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司西鋼資源生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，經(jīng)公司十屆四次董事會(huì)審議通過(guò)，擬從郵政儲(chǔ)蓄銀行青海省分行申請(qǐng)期限一年，人民幣金額3,000萬(wàn)元整的小微企業(yè)借款，公司以預(yù)計(jì)評(píng)估價(jià)值為6,500萬(wàn)元的土地及附屬建筑物提供抵押。
截止公告披露日，公司及其控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為零。公司于2024年1月31日披露對(duì)西藏博利建筑新材料科技有限公司的擔(dān)保事項(xiàng)尚在推進(jìn)過(guò)程中，除此之外公司未對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。據(jù)此，本次新增加實(shí)際發(fā)生額取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款事項(xiàng)是否實(shí)施。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）青海西鋼再生資源綜合利用開(kāi)發(fā)有限公司
1.基本情況
注冊(cè)資本：人民幣35,000萬(wàn)元
成立日期：2018年9月30日
法定代表人：付君
注冊(cè)地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：再生資源銷售；再生資源加工；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；金屬材料銷售；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；固體廢物治理；耐火材料銷售；耐火材料生產(chǎn)；橡膠制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；生產(chǎn)線管理服務(wù)；洗染服務(wù)；儀器儀表銷售；管道運(yùn)輸設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；消防器材銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；包裝專用設(shè)備銷售；花卉種植；園藝產(chǎn)品種植；鋼壓延加工；鋼、鐵冶煉等（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
2.最近一年及近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2023年12月31日，經(jīng)審計(jì)，西鋼資源資產(chǎn)總額為50,838.97萬(wàn)元，負(fù)債總額4,563.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)46,275.76萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入15,880.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,613.41萬(wàn)元。
截止2024年3月31日，未經(jīng)審計(jì)，西鋼資源資產(chǎn)總額為50,073.53萬(wàn)元，負(fù)債總額4,013.57萬(wàn)元，凈資產(chǎn)46,059.96萬(wàn)元；2024年一季度營(yíng)業(yè)收入3,304.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-215.80萬(wàn)元。
3.公司持有西鋼資源100%股權(quán)，西鋼資源系本公司全資子公司。
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
具體情況如下：
（一）擔(dān)保方式：抵押擔(dān)保。
（二）擔(dān)保金額：3,000萬(wàn)元。
（三）抵押物評(píng)估價(jià)值約：6,500萬(wàn)元。
（三）擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
本次對(duì)外提供擔(dān)保的具體期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)；
本次計(jì)劃擔(dān)保事項(xiàng)尚需銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)調(diào)整擔(dān)保方式并簽署擔(dān)保文件。
（四）擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本次對(duì)外抵押擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆四次董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方系公司全資子公司，資產(chǎn)權(quán)屬清晰，經(jīng)營(yíng)狀況較好，償債能力較強(qiáng)，且公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及決策能夠有效掌握，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保有利于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展，具有必要性。公司擬同意以預(yù)計(jì)評(píng)估價(jià)值6,500萬(wàn)元的土地及附屬建筑物提供抵押，為全資子公司西鋼資源在郵政儲(chǔ)蓄銀行青海省分行申請(qǐng)期限一年，人民幣金額3,000萬(wàn)元整的小微企業(yè)借款。
五、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見(jiàn)
（一）公司本次對(duì)外擔(dān)保是為了確保子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，被擔(dān)保公司有完善的還款計(jì)劃且有能力償還借款。
（二）公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司股東，特別是中小股東的利益。
（三）公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度，對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財(cái)企部、證券合規(guī)部等部門相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。
（四）本次擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的，本次擔(dān)保遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)了全體股東和中小股東的利益。
根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次抵押擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、擔(dān)保履行的程序
本次擔(dān)保已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。上述擔(dān)保的議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事專門會(huì)議認(rèn)可；董事會(huì)審議擔(dān)保議案時(shí)，獨(dú)立董事均已發(fā)表了同意上述擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司審計(jì)委員會(huì)已對(duì)本次擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行了審核，認(rèn)為本項(xiàng)擔(dān)保符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求，是可行的，同時(shí)本次抵押擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司或股東利益的情形。
七、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止公告披露日，公司及其控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為零；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額為零；公司對(duì)關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保余額為零。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情形。
八、備查文件目錄
1.公司十屆四次董事會(huì)決議；
2.西鋼資源營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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